التطبيق الصحيح للاستراتيجية مرتينغل

+

التطبيق الصحيح للاستراتيجية مرتينغل قبل أن أذهب في اليوم مع المادة، ولست بحاجة أن أؤكد هنا أن الآراء الواردة في هذا المقال هي الألغام وقد أو قد لا تعمل من أجل الجميع. إذا كنت مبتدئا، ثم وهذا هو بالتأكيد ليست لك. ولكن إذا كان لديك بعض الخبرة، بعقل مفتوح وعلى استعداد لمحاولة أشياء جديدة في كل وقت وتحدي بعض وجهات النظر منذ فترة طويلة حول بعض القضايا أو الموضوعات في سوق الفوركس، فإنك قد ترغب في محاولة هذا outfirst على التجريبي ثم إذا اختبرت بنجاح، على حساب حقيقي مع كل إدارة المخاطر التي يجب أن تطبق. مع هذا للخروج من الطريق، يمكننا الآن أن تقدم إلى جوهر هذه الأيام قطعة. تلقت استراتيجية التجارة مرتينغل الكثير ينتقد سيئة والصعب تقرع من العديد من الجهات التي أصبح تقريبا في الانتحار لمعادلة الدفاع عن هذه الاستراتيجية بأي شكل من الأشكال. جزء من السبب في هذا هو ذلك لأن ترتبط استراتيجيات مارتينجال بشكل وثيق مع الرهان والقمار الصناعة. قيل لنا أنه في الرهان، المنزل دائما يفوز والحياة اليومية للشعب يتزاحمون على ماكينات القمار في ماكاو ولاس أملا في ضربة واحدة يوم الدفع الكبير، باستمرار زيادة حجم رهاناتهم لتغطية الخسائر وعلى أمل العودة إلى الوطن محملة النقدية . كما نعلم جميعا الآن، وهذا لم يتحقق لكثير من الناس وفي سوق الفوركس، فإننا نميل إلى رؤية بعض من هذا السلوك أيضا. ومع ذلك، وهذا هو وسيلة غير مسؤولة جدا للعب في الأسواق. مع الكازينوهات، ونحن نعلم أن كل شيء هو كل شيء عن فرصة لكن مع سوق الفوركس، قليلا من التعقل يمكن أن يحدث فرقا. هذا هو السبب في أنني لم يخرج بوضوح لمناقشة استراتيجية مرتينغل من خلال طرح نوعا من الدعوة لهذه الاستراتيجية، والتي تبين كيفية الاستخدام المسؤول والعقلاني لهذه الاستراتيجية يمكن أن تعمل فعلا للتاجر بدلا من العمل ضد التاجر. ما هي استراتيجية مرتينغل؟ استراتيجية مرتينغل كما وصفناها للتو، له جذوره بعمق في مجموعة صناعة الرهان. وقد وصفت لأول مرة من قبل بيير ليفي في القرن ال18، ويمكن تعريفها بأنها تقنية التداول فيها التاجر يزيد من حجم مركز قائم في السوق عندما يتحرك ضد هذا الموقف من أجل تعويض الخسائر والأرباح بشكل أسرع. مبدأ الكامنة وراء مارتينجال هو أن التجارة سوف تتعافى في نهاية المطاف في اتجاه موقف التاجر، وسوف إضافات لاحقة وذلك لوضع نهاية المطاف تغطية أي خسائر التي لحقت الموقف السابق (ق)، وخفض تكلفة التاجر من قبل أمسية أسعار الدخول وينتشر، وأيضا أن يسبب ربح أكبر ليتم من أن يكون قد تحقق أصلا مع المراكز الأولى. مع تعريف للخروج من الطريق، نذهب إلى توضيح استراتيجية مرتينغل في أبسط أشكالها. في هذا المثال، يبدأ التاجر برأسمال تداول العملات الأجنبية من 10،000 $، ويهدف لكسب بعض المال من صفقات التي والخطر هو نصف الربح المنشود لكل من التجارة. ما هي استراتيجية مرتينغل؟ استراتيجية مرتينغل كما وصفناها للتو، له جذوره بعمق في مجموعة صناعة الرهان. وقد وصفت لأول مرة من قبل بيير ليفي في القرن ال18، ويمكن تعريفها بأنها تقنية التداول فيها التاجر يزيد من حجم مركز قائم في السوق عندما يتحرك ضد هذا الموقف من أجل تعويض الخسائر والأرباح بشكل أسرع. مبدأ الكامنة وراء مارتينجال هو أن التجارة سوف تتعافى في نهاية المطاف في اتجاه موقف التاجر، وسوف إضافات لاحقة وذلك لوضع نهاية المطاف تغطية أي خسائر التي لحقت الموقف السابق (ق)، وخفض تكلفة التاجر من قبل أمسية أسعار الدخول وينتشر، وأيضا أن يسبب ربح أكبر ليتم من أن يكون قد تحقق أصلا مع المراكز الأولى. مع تعريف للخروج من الطريق، نذهب إلى توضيح استراتيجية مرتينغل في أبسط أشكالها. في هذا المثال، يبدأ التاجر برأسمال تداول العملات الأجنبية من 10،000 $، ويهدف لكسب بعض المال من صفقات التي والخطر هو نصف الربح المنشود لكل من التجارة. انه يضع أربعة الصفقات على النحو التالي: وبدأ المركز الأول مع الكثير بحجم 0،5 الكثير مع توقف 100 نقطة. تم القبض على التجارة بها الأخبار والمسامير ضد التاجر بما يقرب من 50 نقطة. وهو الآن أسفل 250 $. هياب، وقال انه تقرر مضاعفة على التجارة عن طريق اتخاذ 1 لوت قياسي على الوضع القائم، على أمل لتغطية الخسائر بسرعة لأنه واثق من أن تجارة استرداد. موقف ينخفض ​​زيادة بمقدار 30 نقطة. المركز الأول انخفضت الآن مبلغ إضافي 150 $ أو 400 $ في كل شيء. الموقف الثاني هو بانخفاض 300 $. مجموع الخسائر غير المحققة هي 700 $. وقد عقدت العزم على سحب شيء من التجارة والتاجر يأخذ على الكثير معيار إضافي. لديه الآن حجم التجارة من 2.5 الكثير في السوق، والطريقة أعلاه التعرض لمخاطر التقليدي. الحظ يبتسم له كما يكتسب موقف 15 نقطة. المركز الأول انخفضت الآن إلى - 325 $ والمركز الثاني وصولا الى - 150 $. وهو ربما على انتصارات الآن، فلماذا لا يصل الانتظار قليلا وإضافة 1.2 الكثير آخر للموقف؟ انه يفعل ذلك بالضبط، والسوق يذهب إلى أبعد في اتجاهه بمقدار 20 نقطة أخرى، فقط لموقف لعكس تماما وينتهي في 100 نقطة إيقاف الخسارة مجموعة موقف لتجارة الأولى. مع مثل هذه الخسارة الهائلة، حسابنا التاجر هو في مثل هذه الحالة غير المستقرة التي يستطيع الصفقات مكان لم يعد مع مثل هذه الكميات الضخمة الحجم ... هذه هي قصة مشتركة مع استراتيجيات مرتينغل في سوق الفوركس، والسبب الوحيد لماذا يحدث هذا لأن التجار هم ببساطة مهملين مع استخدام استراتيجية. على سبيل المثال، في مثالنا أعلاه، ما لم المعلمات منطقي استخدام تاجر لتنفيذ أي من الإدخالات الثلاثة اللاحقة؟ تماما لا شيء، وهذا هو السبب في أننا يمكن أن نرى أن القمار عقلية بدأت في وانتهى به المطاف الطريق معظم المقامرين في نهاية المطاف على ماكينات القمار: مع أي شيء. لنتأمل الآن مثال آخر على التاجر جين الذي لديه حساب 5000 $ ويدخل أول تجارة لها مع الكثير بحجم 0،1 الكثير. التجارة الأولى المكاسب 50 $، ولكن تجارة الثانية بقيمة 20،000 $ (0،2 الكثير) وهو التجارة الطويلة هي بنسبة 80 نقطة ويترنح بالقرب من المحطة 100 نقطة كانت تستعد للتجارة لها. انها تتردد ومع ذلك، ويدرس السوق إلا أن نرى أن قدم لها في وقت سابق التجارة القليل من الكثير فوق أقرب الدعم. مع حركة السعر يرتد من الدعم، وتضيف إلى موقف باستخدام 0،5 الكثير، واثقة من أن هذا الوقت، فإن التجارة صنعا. انها مكافأة لصناعة لها، والسوق يتحرك صعودا بنسبة 50 نقطة. انها يغلق على حد سواء الصفقات، أول لخسارة 30 نقطة (2 $ لكل نقطة X -30 نقطة = - 60 $) والثاني لجني الأرباح 50 نقطة (5 $ لكل نقطة X 50 نقطة = 250 $). مكاسب لها حوالي 190 $، وهي الفرق بين الربح من تجارة الثانية وخسارة من التجارة الأولى. في هذا المثال الثاني، يمكننا أن نرى أن جين استخدام استراتيجية مرتينغل، ولكن مع الفارق. درست الرسوم البيانية، يفهم أن السبب لم الأولى التجارة لها لا تفعل بشكل جيد وكان لأنها ذهبت منذ فترة طويلة على زوج العملة في حين كان لا يزال على مسافة بعيدة من أقرب الدعم. انها الآن انتظر حتى اختبر السعر هذا الدعم في نهاية المطاف دون كسرها، وعلى ثقة من أن الدعم الذي عقد، أنها ذهبت إلى الأمام لمضاعفة حجم التجارة في بلدها الأصلي. هذه المرة، وقالت انها ليس لديها حتى لانتظار سعر للعودة إلى نقطة الدخول الأولى قبل أن صرفه في على الصفقات، مما يجعل صافي الربح في المقابل. هذا هو باختصار ما هو تداول مرتينغل كل شيء. ومع ذلك، فإن الاستخدام السليم للاستراتيجية مرتينغل يتطلب أكثر من ذلك بكثير، وأنا على وشك أن تظهر لك ما أعتقد أنه ينبغي أن يكون الظرف الوحيد الذي الاستراتيجية مرتينغل ينبغي أن تستخدم في سوق الفوركس. هناك أيضا الظروف التي تعلق على استخدام استراتيجية مرتينغل، وهذه هي الشروط التي يجب الوفاء بها: أ) يجب أن يتم تمويل حساب التداول جيدا لاستراتيجية لتكون ناجحة. ب) التاجر يجب أن يتداول الزوج عملة واحدة فقط بحيث يتم تحقيق أقصى قدر من التركيز. ج) حجم التجارة مهم جدا. إذا كنت ترغب في استخدام مرتينغل، تأكد من أن حجم التجارة الأولي ليس خطر أكثر من 1٪ إلى الحساب. وهذا أمر مهم جدا بحيث تتحرك صعودا مزدوج لاحق والذي يستخدم حجم التجارة أكبر كجزء من استراتيجية مرتينغل لا يدفع الخطر على حساب أبعد 5٪ من الحد الأقصى. د) ومن غير المستحسن أن تضيف إلى حجم الموقف المبدئي أكثر من مرة. إضافة إلى موقف أكثر من مرة يدخل الوضع المعقد حيث الصفقات أكثر صعوبة مراقبتها. ه) إذا كان في ذلك الوقت إضافة إلى الموقف المبدئي يتم العثور على أي أساس لأداء مرتينغل، ينبغي أن تدار تجارة الأولية إما عن طريق بعناية وبالتتابع إغلاق من منصب حركة السعر من تقلبات السوق ويترنح في التقدم و للتصحيح، أو ينبغي أن يسمح للتجارة لإنهاء بهدوء في وقف الخسارة. والآن بعد أن حددنا الظروف التي مرتينغل ينبغي استخدامها، دعونا الآن ننظر إلى التطبيق العملي لهذه الاستراتيجية. استراتيجية مارتينجال في الفوركس واحد من الأسباب التي تجعل استراتيجية مرتينغل لديه فرصة للعمل عند استخدامها في سوق الفوركس هو أن قيمة العملة لم يحصل على طول الطريق إلى الصفر. عملة أبدا يصبح غير ذي قيمة على الإطلاق، وأنها ليست سوى في حالات نادرة جدا أن قيمة العملة يمكن أن تصبح لا قيمة لها تقريبا، ولكن لأن هناك البنك المركزي في كل بلد تقريبا، وهناك طرق يمكن التخفيف من هذه الأحداث. في المقابل، فإنه من الممكن جدا عن الأسهم التي كانت تقدر بمئات الدولارات لتصبح عديمة القيمة تقريبا. كان بير ستيرنز واحدة من هذه الأسهم التي تحولت من نخب من السوق إلى العدم. مع مثل هذه فرصة القتال، ولذلك فمن المهم أن التجار يعرفون مزايا استخدام مرتينغل واستخدام الاستراتيجية بشكل صحيح. عادة، يتم تقليل تكلفة الدخول التجارة عندما يستخدم التاجر إدخال الطراز مرتينغل لالصفقات. عن طريق إضافة إلى الموقف، يتم تخفيض فعلا عدد النقاط التي من شأنها أن تكون هناك حاجة لإنتاج التعادل. نحن بحاجة إلى التفكير في هذا من الناحية الإحصائية أن نفهم كيف تلعب لمرتينغل. الدعوة المعتادة لMartingales هو الحفاظ مضيفا أن الوضع القائم حتى السوق يسير ضد التاجر. ولكن هذه الطريقة التقليدية تداولات مرتينغل لا عامل في حين أن السوق سوف يتوقف في الواقع لتقفي أثر في اتجاه والتاجر. التفكير في الثور أو الدب شمعة حدوث من حيث رؤوس أو ذيول عملة الوجه. على سبيل المثال، ما هو احتمال أن عملة انقلبت ثلاث مرات سوف ينتهي بهم الأمر إلى رؤساء كل وقت، أو ما هو احتمال أن شمعة صاعدة تظهر على الرسم البياني ثلاث مرات؟ A التحرير والسرد رئيس الذيل هو الوضع 50:50، ولكن عندما يتعلق الأمر عدد المرات التي سوف تظهر كل جانب، واحتمال يقلل في الواقع. هي عليه الآن وظيفة من عدد المرات فرصة 50٪ للشمعة شمعة الثور أو الدب (أو نستطيع أن نقول رؤساء أو ذيول لعملة واحدة) تعقد صحيح. ذلك هو عليه الآن وظيفة من 50٪ تحدث 3 مرات على التوالي، وهو 12.5٪ (0.5 X 0.5 X 0.5). ومع ذلك، ما من شأنه أن يكون فرصة للذيل الظهور بعد تقلب اثنين أو ثلاثة رأس التوالي، أو ما يمكن أن يكون فرصة للشمعة هابطة تظهر بعد سنتين أو ثلاث شمعات صاعدة؟ تلك الفرصة الإحصائية يحسن الآن بشكل كبير لأن فرصة شمعة صاعدة الثالثة التي تظهر بعد سنتين الشموع الصاعدة هي 12.5٪ فقط، في حين أن فرصة شمعة هابطة تظهر بعد ثلاثة شمعة صاعدة (أو شمعة صاعدة تظهر بعد ثلاث شمعات هابطة) لتصبح الآن 87.5 ٪. لذلك ليست في الحقيقة مسألة إذا كان السوق لديه احتمال كبير للتحول إلى أسفل، أو يتجه صعودا بعد ما يصل خطوة أو لأسفل تحرك على التوالي، وإنما هو مسألة احتمال السوق ارتد في الاتجاه المعاكس بعد نقله في اتجاه معين لبعض الوقت. حتى إذا كان هناك فرصة 50٪ من شمعة صاعدة التالية شمعة هابطة، أو شمعة هابطة بعد واحد الصاعد، هناك فرصة 87.5٪ أن شمعة الدب ستتبع ثلاث شمعات صاعدة، أو شمعة صاعدة بعد ثلاثة منها الهابطة . هذا هو القطعة المفقودة من اللغز عندما يحاول التجار إلى استخدام استراتيجية مرتينغل. للمضي قدما مع هذا، ولذلك لا ينبغي دخل الصفقات مارتينجال في حين الشمعدان الذي يعرض حركة السعر الحالي لا يزال في الحركة. بدلا من ذلك، فإنه من المناسب أن ننتظر لنرى ما اذا كان سوف يغلق عند منطقة دعم أو مقاومة، أو ما إذا كان سينتقل مع الزخم لإغلاق خارج هذه المناطق، وفي هذه الحالة، فإن الاختراق قد حدث مما يفتح الباب أمام مزيد من الحركة في هذا الاتجاه. ويمكن تعريف الدعم والمقاومة من قبل العديد من الأدوات، ولكن لغرض الخاصة بنا، وسوف نستخدم خطوط الاتجاه بسيطة لتحديد ذلك. استراتيجية مارتينجال في العمل في طريقة بلدي من التداول في استراتيجية مرتينغل، أريد أن استخدام الوضع حيث شهدت حركة السعر لزوج العملات الاختراق عن طريق إغلاق إما فوق المقاومة أو أقل من الدعم. اذا نظرتم الى مقالتي عن كيفية التجارة الاختراق، سترى أن أنادي أنه ينبغي السماح للسوق لإعادة اختبار مستوى الرئيسي الذي للتو قد كسر. لدعم مكسورة، فإن السوق وبالتالي يسمح للرئيس مرة أخرى صعودا لإعادة اختبار مستوى الدعم تحولت الآن المقاومة، حيث أن عادة ما يتم رفضه للسعر أن يستمر على طول الطريق. لمقاومة كسر، ونحن نتطلع للسوق في محاولة لاختبار المقاومة تحولت الآن إلى دعم، ونحن نتوقع من السوق لترتد هذا الخط ويبدأ تتجه صعودا دون كبت. لكن هناك مشكلة. تداول منذ فترة طويلة قبالة ترتد الارتداد على المقاومة مكسورة، أو الذهاب قصيرة من إعادة اختبار ورفض إيقاف الدعم المكسور يتطلب أن المسافة بين سعر الإغلاق للشمعة الاختراق والتي من المستوى الرئيسي المكسور لا ينبغي أن يكون أكثر من اللازم. أن أكثر من 20 إلى 50 نقطة تفعل. ولكن ماذا لو كان التاجر يتداول قبالة التخطيط طويل المدى حيث قد تكون هذه المسافة تصل إلى 300 نقطة، أو ما إذا كان زخم شمعة الاختراق هو أكثر من ذلك أنه حتى على الرسم البياني وقت المدى القصير مثل الرسم البياني للساعة، و الفجوة بين كل من الإحداثيات عالية مثل 100 نقطة؟ ما لاحظته هو أنه بسبب العديد من التجار بفارغ الصبر، ولن يريدون أن ينظر إليه على أنه ترك نقطة على الطاولة في انتظار إعادة اختبار السوق، فإنها تقفز على الفور إلى تجارة، وترك أنفسهم تعرضوا لسحب إذا كان السوق لا بل محاولة لاختبار مستويات كسر. تخيل وجود سحب ما يقرب من 300 نقطة على الرسم البياني اليومي أو 100 نقطة على الرسم البياني للساعة، وربما على حساب ليست أكثر من 1000 $. كم عدد التجار يمكن أن تصمد أمام مثل هذه الصدمة؟ هذا هو السبب في واحدة من القواعد التي يجب أن يطاع قبل محاولة إدخال مرتينغل هو أن الحساب يجب أن تمول بشكل جيد، أو على الأقل، أن تكون قادرة على اتخاذ الصفقات الصغيرة الحجم حيث لم يكن الحساب أكثر من 1000 $. قاعدة أخرى هي أن دخول الأولي التي قدمت في العراء الشمعة القادمة بعد شمعة الاختراق الضخمة يجب أن يتم مع حجم موقف صغير جدا. والسبب هو هذا. قد يكون من المنطقي في محاولة ليجرؤ على السوق تعاني من الانسحاب والانتعاش في نهاية المطاف، ولكن هذا هو استراتيجية محفوفة بالمخاطر لديها الميل إلى إفرط في التعريض العاصمة التجارية. وعلاوة على ذلك، وذلك باستخدام كمية صغيرة لتجارة الأولية يعطي التاجر مساحة أكبر لمضاعفة في حجم التجارة عند إضافة إلى موقف كجزء من استراتيجية مرتينغل. ذلك باختصار، هذا هو ما ينبغي أن تفعله التاجر: أ) في حالة وجود فجوة كبيرة بين سعر الإغلاق للشمعة الاختراق والمستوى الرئيسي كسر الدعم أو المقاومة، واستخدام ما يعادل صغير جدا حجم التجارة إلى 0.5٪ لمخاطر 1٪ لدخول تجارة الأولية. ب) إذا كان السوق لا تبدأ بالفعل لتتبع إلى المستوى الرئيسي المكسور، لا يكون في عجلة من امرنا لإضافة لهذا المنصب. انتظر المستوى الرئيسي لفحصها. مرة واحدة الشمعة اختبارات مقاومة وكسر لا تغلق دونه، أو إذا كان شمعة تختبر الدعم المكسور ولا تذهب فوقه، ثم المستوى الرئيسي آمنة ومن الأرجح أن السوق سوف تبدأ في التحرك مرة أخرى في حياتك الاتجاه المفضل. ج) فهم أن السوق قد يختبر هذا المستوى الرئيسي عدة مرات قبل اتخاذ موقفها. د) لا تستخدم أمر معلق لإعداد التاجر بحيث لا يتم تشغيل الموقف قبل الأوان. تفضل استخدام نظام السوق فقط عندما الشمعة وقد اختبر المستوى الرئيسي دون أن يكون قادرا على الذهاب دون مستوى المقاومة تحولت الآن إلى دعم، أو الذهاب فوق مستوى الدعم الذي تحول إلى مقاومة الآن. ه) تنتظر دائما عن الشموع لإكمال قبل اتخاذ هذه الخطوة. نحن إنتاج إدخال مرتينغل ناقشنا في البداية لمعرفة كيفية عمل ذلك. ننظر دخول مرتينغل التاجر جين لمعرفة كيفية استخدام هذا. اختلاف آخر من مرتينغل هو استخدام صيغة الإحصائية التي استخدمناها في المناقشة الواردة أعلاه لصالحك. وهذا سوف يتطلب السماح لا يقل عن ثلاثة الشموع لتشكيل في نفس الاتجاه الذي ينفي دخول الأولي الخاص بك. لك ثم انتظر الشمعة الثالثة لإكمال، قبل الدخول في الاتجاه الآخر (أي الاتجاه التجارة الأولي للموقف الخاص بك). هذا صحيح لا سيما إذا ما سمح للشمعة جديدة لاستكمال وفعلا يشكل نمط الشمعدان مع الشمعة السابقة التي تفضل خطوة المنافس. استنتاج